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常州市社科联部门决算账表一致性核查记录表 发布日期：2015-08-22  来源：社科联  浏览次数：  字号：〖大 中 小〗   项目 账表一致性核查情况 财决02表 收入支出决算表 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 　 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 　 小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 决算报表数据 　 　 　 　 　 4,199,677.55 4,199,677.55 ──── ──── ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 会计账簿数据 　 　 　 　 　 4,199,677.55 4,199,677.55 ──── ──── ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 财决03表 收入决算表 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 小计 本级横向财政拨款 非本级财政拨款 ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ──── ──── 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── 决算报表数据 4,199,677.55 4,055,189.55 　 　 　 　 144,488.00 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 4,199,677.55 4,055,189.55 　 　 　 　 144,488.00 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 财决04表 支出决算表 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 1 2 3 4 5 6 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 决算报表数据 4,199,677.55 2,340,188.00 1,859,489.55 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 4,199,677.55 2,340,188.00 1,859,489.55 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 财决05表 支出决算明细表 科目名称 合计 工资福利支出小计 商品服务支出小计 对个人和家庭的补助小计 基本建设支出小计 其他资本性支出小计 对企事业单位的补贴小计 债务利息支出小计 赠与小计 贷款转贷及产权参股小计 其他支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 2 11 39 54 65 80 85 92 95 99 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 决算报表数据 4,199,677.55 1,529,584.07 1,599,998.89 1,048,814.59 　 21,280.00 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 4,199,677.55 1,529,584.07 1,599,998.89 1,048,814.59 　 21,280.00 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 财决08表 公共预算财政拨款支出决算明细表 科目名称 合计 工资福利支出小计 商品服务支出小计 其中:因公出国（境）费用 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助小计 基本建设支出小计 其中:公务用车购置 其他资本性支出小计 其中:公务用车购置 对企事业单位的补贴小计 债务利息支出小计 赠与小计 贷款转贷及产权参股小计 其他支出 　 　 　 　 　 1 2 11 22 25 26 27 35 39 54 62 65 77 80 85 92 95 99 　 　 　 　 　 决算报表数据 3,755,189.55 1,450,096.07 1,234,998.89 　 92,476.00 31,753.00 15,940.00 62,121.23 1,048,814.59 　 　 21,280.00 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 3,755,189.55 1,450,096.07 1,234,998.89 　 92,476.00 31,753.00 15,940.00 62,121.23 1,048,814.59 　 　 21,280.00 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── 财决10表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 科目名称 合计 工资福利支出小计 商品服务支出小计 对个人和家庭的补助小计 其他资本性支出小计 对企事业单位的补贴小计 债务利息支出小计 赠与小计 贷款转贷及产权参股小计 其他支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 2 11 39 65 80 85 92 95 99 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 决算报表数据 300,000.00 　 300,000.00 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 300,000.00 　 300,000.00 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 财决12表 资产负债表 科目名称 行政单位 事业单位 企业化管理事业单位 民间非营利组织 　 　 一、资产合计     其中:流动资产     固定资产 二、负债合计 其中:流动负债 三、净资产合计 一、资产合计 其中:流动资产     固定资产 二、负债合计 其中:流动负债     长期借款 三、净资产合计 其中:事业基金 专用基金 一、资产合计 二、负债合计 四、所有者权益合计 一、资产合计 二、负债合计 三、净资产合计 　 　 行 次 1行 2行 10行 24行 25行 39行 51行 52行 64行 74行 75行 86行 89行 90行 92行 101行 124行 139行 151行 174行 189行 　 　 决算报表数据 716,322.00 11,000.00 705,322.00 11,000.00 11,000.00 705,322.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── 会计账簿数据 716,322.00 11,000.00 705,322.00 11,000.00 11,000.00 705,322.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── 财决附01表 资产情况表 项目名称   （一）房屋   （二）汽车   （三）单价在20万元以上的设备 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 房屋（平方米）合计 其中：1.办公用房 2.业务用房 汽车（台、辆）合计 其中：1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 其中：单价在20万元以上的设备（台、套…） 20万元（含）－50万元 50万元（含）－200万元 200万元（含）以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 行次 4行 5行 6行 8行 9行 10行 11行 12行 13行 14行 15行 16行 17行 33行 　 　 　 　 　 　 　 　 　 决算报表数据 　 　 　 2.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 资产管理系统或实物数据 　 　 　 2.00 2.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 财决附03表(人) 基本数字表 项目名称 编制人数 年末实有人数 其中： 年末学生人数 公共预算财政拨款开支人数 公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 决算报表数据 9 9 　 　 　 　 17 11 　 6 17 11 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人事部门数据 9 9 　 　 　 　 17 11 　 6 17 11 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 财决附05表 非税收入征缴情况表 项目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 已缴国库 应缴未缴国库 小计 已缴财政专户 未缴财政专户 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 缴入本级国库 缴入非本级国库 小计 缴入本级财政专户 缴入非本级财政专户 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 决算报表数据 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 会计账簿数据 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 差异 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 注：1.本表为核查预算单位账表一致性的工作底表。     2.“决算报表数据”指预算单位编报的2014年度部门决算报表数。     3.“会计账簿数据”指预算单位2014年度编报决算的各套会计账簿数据。“人事部门数据”指人事部门登记在册的人数。     4.原则上财决02、03、04、05、08、10表，财决附03、05表账表一致性核查只需核对合计数；财决12表、财决附01表只需核对年末数。     5.若有差异，在审查工作底稿中详细注明差异原因以及审查处理意见。 [打印] [关闭]

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